▶ 한경 글로벌마켓· 2026-07-04
이제 성장주 보다 가치주에 유리한 환경이 조성되고 있는 걸까 | 월가백브리핑
💡 한 줄 요약
기술주 랠리 이후 가치주 중심의 순환매 장세 전환 가능성과 연준의 금리 인하 기대감
핵심 3분 요약
- 반도체 등 기술주의 이익 증가세 둔화와 밸류에이션 프리미엄 축소로 가치주에 유리한 환경 조성
- 특정 기술주에 쏠렸던 시장이 금융, 헬스케어 등 다양한 섹터로 이동하는 순환매 징후 포착
- 연준의 매파적 태도에도 불구하고 인플레이션 둔화와 고용 지표 안정으로 7월 금리 인하 기대감 존재
- 일본 엔화 개입에도 불구하고 시장의 방향성을 바꾸기엔 유동성 영향이 제한적일 것으로 전망
- 오픈 소스 AI 모델의 확산이 기존 중앙 집중식 AI 기업들의 비즈니스 모델에 위협이 될 가능성 언급
언급 종목
마이크로소프트알파벳아마존메타월마트일라이릴리팔란티어
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