반도체 비중 줄였다가 나흘 만에 다시 늘렸다…120일선과 수급이 만든 결정적 변화ㅣ이재규 SK증권 WM1 영업본부 차장 [집중 오늘의 주식]

💡 한 줄 요약

반도체 투자 의견을 일시 철회했으나 수급 개선과 120일 이동평균선 돌파로 비중을 확대했으며, AI 수요와 외국인 수급을 핵심 지표로 주목함.

핵심 3분 요약

반도체 비중 확대: 지난주 월요일 투자 의견을 꺾었으나, 수급 개선과 기술적 돌파에 따라 SK하이닉스 등 비중을 늘리고 삼성전자 우선주를 포함해 25% 비중 유지.
기술적 지표 반등: 삼성전자와 SK하이닉스가 120일 이동평균선을 돌파하며 반등했고, 이에 따라 개인 매도 물량을 외국인이 소화하는 흐름.
자사주 매입 종료 변수: 10월 초중순 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 종료되면 외국인 수급이 절대적인 영향을 미칠 전망.
AI 수요 지속성: AI 속도 조절론에 대한 우려가 있으나, 메모리 가격 상승 시 전체 투자 예산 확대 가능성 등 펀더멘털은 여전히 견고함.
매크로 및 지정학적 리스크: 중동 분쟁 등 지정학적 리스크와 유가, 미 국채 금리 변동성이 시장에 영향을 줄 수 있어 지속적인 모니터링 필요.

언급 종목

삼성전자SK하이닉스SK InnovationGS Engineering & ConstructionKB Financial Group대한항공현대차Hyundai Motor Group

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