▶ 815머니톡· 3일 전
[#찐시황] “美 반도체 폭락했는데 외국인은 선물 6,200계약 매수!” 월요일 코스피 대반전 시작되나? / 삼성전자·SK하이닉스 반격 가능성 | 미래에셋자산운용 최창규 이사
💡 한 줄 요약
미국 반도체 기업들의 3분기 실적은 대체로 예상치를 상회했으나, 향후 투자 회수 능력과 비용 부담에 대한 우려로 주가 향방은 차별화됨
핵심 3분 요약
- 인텔은 PC 수요 부진으로 매출 전망치를 낮추며 급락했고, 키옥시아와 창신메모리는 메모리 가격 상승세 둔화 우려가 부각됨
- 아마존은 AWS 성장에도 불구하고 막대한 설비투자(CAPEX)로 현금흐름이 악화되었으며, 시장은 이제 성장보다 투자 회수율(ROI)에 주목함
- 브로드컴과 마벨은 AI 데이터센터 확대로 네트워크 및 맞춤형 반도체 수요가 늘고 있으나, 복잡한 금융 구조에 따른 신용 위험이 변수로 부상함
- 웨스턴디지털과 시게이트는 대용량 저장장치 수요 증가로 긍정적 전망이 나오지만, 공급 확대를 위한 비용 부담 우려에 주가는 하락함
- AI 인프라 투자가 칩에서 네트워크, 금융, 스토리지로 확장됨에 따라 시장의 평가 기준이 단순 성장에서 자금 조달 및 회수 능력으로 이동 중임
언급 종목
인텔KioxiaChangxin Memory아마존브로드컴마벨Western DigitalSeagate
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