AI 투자 중심 이동과 반도체 업황의 엇갈린 시선

국내 증시는 AI 투자 자금이 메모리에서 소프트웨어 분야로 이동할 가능성과 삼성전자의 부재로 인해 동력을 잃으며 하락세를 보였습니다. 반면 중국 로봇 ETF 강세에 따라 국내 건설주가 동반 상승하고, 일부 기업의 분기 실적 호조와 자사주 매입 발표가 개별 종목의 흐름을 주도했습니다. 전체적으로 경상수지 흑자 확대 등 긍정적인 경제 지표에도 불구하고 시장의 불확실성이 관망세를 키웠습니다.

이번 주 핵심 이슈

• AI 투자 전환: AI 자금이 기존 메모리 반도체에서 소프트웨어 분야로 이동할 가능성 제기
• 경상수지 흑자: 한국의 경상수지 흑자 규모가 독일과 일본의 합계를 추월하며 세계 2위 기록
• 삼성전자 공백: 삼성전자의 부재와 대체 종목 부재로 인해 국내 증시 하락 압력 증가
• 자사주 매입: GM의 200억 달러 규모 자사주 매입 발표 및 일부 기업의 실적 호조
• 가상자산 과세: 내년 가상자산 과세 유예 움직임과 청년층 여론 반영 가능성

테마·종목 흐름

• AI 및 소프트웨어: 엔비디아, 마이크론, 팔란티어, 오픈AI, 앤트로픽 등 AI 관련 기술주 주목
• 에너지 및 원자력: AI 전력 수요 급증에 따른 컨스텔레이션, 비스트라, GE 버노바 등 수혜주 관심
• 자동차: 테슬라의 메가팩 수요 급증 및 GM의 자사주 매입 등 자동차 섹터 희비 교차
• 실적주: 어도비의 역대급 실적 발표 및 록히드 마틴의 수주 잔고 급증

다음 주 관전 포인트

• 아마존(AMZN)의 AWS 성장세에 따른 주가 반등 여부
• 메모리 투자 심리 회복 및 저가 매수세 유입 가능성
• AI 투자 자금의 소프트웨어 중심 이동 가속화 여부