AI 기업 실적 희비 속 반도체·헬스케어 주목

미국 증시는 마이크로소프트의 견조한 실적에 상승했으나, 알파벳의 자본지출 전망과 서비스나우의 실적 미달로 인해 혼조세를 보였습니다. 반면 한국 시장은 비만치료제 기대감과 반도체 후공정 장비주를 중심으로 회복 흐름을 모색하고 있습니다.

오늘의 핵심

• MS 실적 호조: 애저(Azure) 성장률이 예상치를 상회하며 주가 상승 견인.
• 알파벳 하락: 2026년 자본지출 유지 및 2027년 대폭 증가 전망에 10% 급락.
• 포드 실적: 영업이익은 예상치를 상회했으나 매출은 소폭 하회하며 엇갈린 모습.
• K-비만치료제: 한미약품의 신약 처방 개시에 따른 주가 반등 모멘텀 주목.
• 반도체 온기: 메모리 중심 랠리가 후공정 및 장비주로 확산될 가능성 제기.

섹터·테마 흐름

• AI 및 클라우드: 마이크로소프트의 견조한 성장과 서비스나우의 부진이 대비됨.
• 자동차: 포드의 수익성 개선과 전기차 부문 적자 축소가 주요 테마.
• 식품: 외식 물가 부담으로 인한 냉동식품 시장의 성장과 기업 간 차별화 경쟁.

주목할 이슈

• 자본지출(CAPEX) 향방: 빅테크 기업들의 AI 투자 규모 및 지출 계획 변화 주시.
• 국내 공급망: LH의 토지 매입 재개와 삼성전자의 대규모 실적 발표에 따른 업황 영향.