AI 열기 식고 소외주 주목, 혼조세로 시작한 11월

미국 증시는 AI 관련주에 대한 매도세가 이어지며 11월을 하락세로 시작했습니다. 다만 애플의 실적 호조와 팔란티어의 폭발적인 상업 매출 성장 등 기업별 성과는 엇갈리며 혼조 양상을 보였습니다.

핵심 요약

• AI주 매도세: 반도체와 테크 섹터에 하락 압력이 가해지며 시장 전반의 약세 유발
• 애플 실적 호조: 분기 매출과 주당순이익이 예상치를 상회하며 견조한 흐름 증명
• 팔란티어 급성장: 미국 상업 매출이 정부 매출을 처음으로 추월하며 기업용 AI 수요 입증
• 유가 급락: 미·이란 협상 기대감에 WTI가 7%대 폭락하며 96달러선 기록
• 소외주 반등: AI 인기 종목이 약세를 보이는 사이 과거 소외됐던 종목들이 상대적 강세

섹터·테마 흐름

• AI 및 반도체: 지속적인 매도세와 수요 지속성에 대한 우려로 하락 압력 지속
• 에너지: 중동 지정학적 리스크 완화 기대감으로 유가가 급락하며 약세 전환
• 클라우드: 아마존의 클라우드 매출이 가속화되며 성장 동력 유지

주목할 이슈

• AI 수요의 질적 변화: 단순 기대감을 넘어 팔란티어와 같은 기업의 실제 상업적 매출 전환 여부
• 거시경제 변수: 미·이란 협상 진전 및 미국 중간선거 결과에 따른 시장 영향