AI 성장세와 부동산 PF 보증 급증 속 시장 온기 확산

2분기 해외주식 순매도세가 6월부터 매수세로 전환되며 시장에 온기가 돌고 있습니다. AI 관련주를 중심으로 한 기업 실적 기대감과 함께 부동산 PF 보증 잔액이 급증하는 등 금융·산업 전반에서 변동성이 관찰됩니다.

오늘의 핵심

• HUG 부동산 PF 보증 급증: 보증 잔액이 1년 6개월 만에 두 배 늘어나며 20조 원을 돌파했습니다.
• AI 관련주 강세: BofA 등이 팔란티어, 아마존, 램리서어를 선호주로 선정하며 AI 산업 기대감을 높였습니다.
• 해외주식 매수 전환: 2분기 순매도 이후 6월부터 다시 순매수세가 유입되며 흐름이 바뀌었습니다.
• 온투업 중금리 대출 확대: 규제로 막힌 주담보·스탁론의 대안으로 중금리 신용대출이 한 달 새 824억 원 늘었습니다.

섹터·테마 흐름

• AI 및 클라우드: 구글 클라우드 매출이 82% 폭증하고 AI 기능 통합 기기가 출시되는 등 강력한 성장세를 보입니다.
• 부동산 및 건설: PF 보증 급증과 함께 정부의 정비사업 활성화 및 실거주 의무 유예 검토 등 공급 대책이 논의 중입니다.
• 소비재: 코스트코의 연속 성장과 제너럴 밀스의 회복세가 대비되며 소비재 기업 간 차별화가 나타납니다.

주목할 이슈

• 전력 수요 급증: 폭염 영향으로 역대 5위 수준의 전력 수요가 기록되며 공급 관리 가능성이 커지고 있습니다.
• 오픈AI 개발 중단: 보안 통제 이슈로 차세대 모델 '아스트라' 개발이 일시 중단되어 향후 진행 여부가 주목됩니다.