AI 성장성과 로보택시 기대감 사이의 미국시장 흐름

미국 시장은 연준 위원의 비둘기파적 발언과 테슬라의 사이버캡 행사 기대감에 힘입어 주요 지수가 1% 이상 상승하며 출발했습니다. 다만 빅테크 일부 기업의 실적 해석과 중국산 차량 규제 움직임 등 복합적인 변수가 공존하는 모습입니다.

오늘의 핵심

• 테슬라 사이버캡 공개: 로보택시 구현 가능성과 향후 자율주행 경제성에 대한 시장의 높은 관심이 주가 상승을 견인했습니다.
• 마이크로소프트 애저 규모 공개: 클라우드 부문의 실제 규모가 드러나며 향후 시장 점유율 변화를 가늠할 수 있는 지표가 제시되었습니다.
• 엔비디아 AI 주도권: 피규어와 60억 달러 규모 GPU 공급 계약을 체결하며 AI 반도체 및 로봇 산업의 성장 동력을 확보했습니다.
• 메타 데이터센터 승인 중단: 텍사스 내 데이터센터 추가 전력 연결 승인이 중단되며 대규모 인프라 투자 계획에 불확실성이 더해졌습니다.

섹터·테마 흐름

• AI 및 클라우드: 엔비디아와 마이크로소프트, 오라클을 중심으로 데이터센터 인프라와 AI 반도체 수요가 지속적으로 부각되고 있습니다.
• 모빌리티 및 로보택시: 테슬라의 사이버캡 공개를 기점으로 자율주행 기술과 관련 하드웨어에 대한 투자 심리가 움직이고 있습니다.

주목할 이슈

• 연준의 통화정책 방향: 금리 인상 우려 완화와 위원들의 비둘기파적 발언이 시장의 하방 지지력을 강화하고 있습니다.
• 빅테크 실적 및 가이던스: 브로드컴의 매출 폭증에도 따른 주가 하락과 룰루레몬의 실적 부진 등 기업별 실적 해석에 따른 변동성에 유의해야 합니다.