AI 거품 우려와 안전자산 선호 심리 확산

미국 증시는 메타를 중심으로 한 AI 관련주들의 급락으로 S&P 500과 나스닥이 50일 이동평균선을 하회하며 약세를 보였습니다. 반면 국채 수익률은 급락하며 투자자들이 안전자산으로 이동하는 흐름이 뚜렷해졌습니다.

오늘의 핵심

• AI 관련주 급락: 메타 주도로 나스닥과 S&P 500 지수가 50일 이동평균선을 하회함.
• 국채 수익률 하락: 중동 긴장 고조로 안전자산 수요가 늘며 10년물 금리가 5% 밑으로 하락함.
• 에너지 가격 상승: 이란 전쟁 가능성에 유가가 급등하고 유조선 운임이 상승하며 공급난 우려가 확산됨.
• 모더나 백신 성과: 흑색종 환자의 재발 및 사망 위험을 42% 낮췄으나 데이터 유출 이슈로 주가는 하락함.

섹터·테마 흐름

• 반도체 약세: 테슬라 지출 축소 전망과 램리서치의 실적 전망 약화로 마이크론 등 반도체주가 급락함.
• 에너지 및 소비재: 유가 급등으로 에너지 섹터 변동성이 커진 가운데, 가구당 자녀 수 감소로 프리미엄 기저귀 수요 증가 가능성이 제기됨.

주목할 이슈

• OpenAI 펀딩: UAE 투자자 주도로 기업가치 최대 1.25조 달러 규모의 펀딩 라운드가 마무리될 전망임.
• 일라이 릴리 투자: 차세대 치료제 생산을 위해 버지니아주에 50억 달러 규모의 제조 시설 건설을 시작함.